Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк 'Расчетный Дом'

Регистрационный номер

3350

БИК

44583138

Почтовый адрес

115093, Москва, 1-й Павловский пер., д.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17 049	23 738
1.1.1	Проценты полученные	48 681	35 205
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 507	-5 674
1.1.3	Комиссии полученные	6 385	3 872
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 700	-672
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	10	6 825
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 124	5 473
1.1.8	Прочие операционные доходы	529	1 988
1.1.9	Операционные расходы	-29 766	-20 152
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 707	-3 127
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	67 664	1 594
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 249	-4 692
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 000	34 155
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-91 971	-78 708
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	74	237
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-25 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	151 565	173 072
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-25	-5 475
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-730	720
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	84 713	25 332
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-23 520	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	23 510	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-107 617	-6 603
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	186	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-107 441	-6 603
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	26 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	26 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-703	-1 187
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 569	17 542
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	171 594	59 394
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	174 163	76 936

Страница была полезной?