Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация Расчетная палата РТC (ЗАО)
Регистрационный номер
3335
БИК
44583258
Почтовый адрес
125009, Москва,ул.Воздвиженка, дом 4/7, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 895 | -314 206 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 455 345 | 513 737 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -351 465 | -340 537 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 129 | 18 501 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 706 | -2 151 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 85 742 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 588 | -289 416 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 480 | 1 406 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -129 221 | -82 733 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -50 997 | -133 013 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 374 670 | -5 938 861 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 129 948 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 600 000 | -6 900 000 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 027 | 992 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 087 | -586 924 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 937 589 | 1 500 280 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -41 031 | 46 791 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 434 565 | -6 253 067 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 012 | -1 395 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 012 | -1 395 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -80 000 | -75 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -80 000 | -75 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 939 | 748 060 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 339 614 | -5 581 402 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 446 816 | 9 028 218 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 786 430 | 3 446 816 |
Страница была полезной?