Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество 'КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)'
Регистрационный номер
3333
БИК
44525105
Почтовый адрес
119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 642 559 | 1 088 118 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 349 907 | 3 310 017 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 165 040 | 1 551 533 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 447 549 | 299 155 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 43 383 | 63 982 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 28 439 | -66 977 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 376 652 | 465 104 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 105 234 | 18 932 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 1 556 363 | 925 330 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -432 250 | -397 268 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 116 044 | -5 823 039 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -102 198 | -21 851 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 017 040 | 1 247 806 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 579 236 | 50 492 342 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -357 641 | -86 731 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 500 767 | -54 477 286 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 771 176 | -2 982 942 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -31 804 | 33 778 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -67 980 | -28 155 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 526 515 | -4 734 921 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -321 853 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 157 032 | 167 863 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 657 502 | 1 948 025 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 745 | -8 295 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 807 789 | 1 785 740 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 53 910 | 300 074 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -664 816 | -2 649 107 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 758 883 | 5 407 990 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 140 402 | 2 758 883 |
Страница была полезной?