Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330
БИК
46311755
Почтовый адрес
410071, г. Саратов ул. Шелковичная д.177
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 910 | 35 919 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 96 662 | 154 467 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -78 130 | -92 458 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 460 | 2 666 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -446 | -450 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 610 | 949 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -949 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 470 | 1 684 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 112 604 | 109 921 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -123 575 | -128 475 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 525 | -11 436 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 146 751 | -13 065 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 90 | -3 640 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 138 010 | 109 273 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 418 | 4 902 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 340 | -50 725 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 14 975 | -74 170 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -402 | 1 295 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 148 661 | 22 854 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 178 860 | 787 905 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -361 382 | -815 183 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 65 897 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 289 | -214 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 465 | -5 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 601 | 522 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -190 745 | 38 922 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 267 | -9 789 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 267 | -9 789 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 261 | 459 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -46 090 | 52 446 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 177 172 | 124 726 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 131 082 | 177 172 |
Страница была полезной?