Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ),

Регистрационный номер

3295

БИК

44552506

Почтовый адрес

107553 Москва, ул.Б.Черкизовская, д.24а, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	100 213	30 777
1.1.1	Проценты полученные	93 851	50 018
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 084	-1 118
1.1.3	Комиссии полученные	25 936	8 299
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 459	-2 560
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-75	-60
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	2	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	21 677	7 740
1.1.8	Прочие операционные доходы	338	423
1.1.9	Операционные расходы	-30 850	-29 069
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 123	-2 896
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	129 717	149 386
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 406	-2 453
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	3 964
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-587 581	-234 346
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 120	-497
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	612 997	292 817
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	112 757	87 600
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-930	2 301
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	229 930	180 163
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-14 832	-59 496
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	12 077	6 633
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-318	-300
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	51	-74
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 022	-53 237
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	103	-648
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	227 011	126 278
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	305 893	179 615
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	532 904	305 893

Страница была полезной?