Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер
328
БИК
44030861
Почтовый адрес
191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2 литер А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 523 339 | 855 938 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 264 051 | 8 600 662 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 536 381 | -5 875 830 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 719 791 | 232 868 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -164 808 | -48 907 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 494 145 | -628 082 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 531 474 | 17 760 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 14 723 | 34 899 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 224 351 | -1 034 753 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -575 305 | -442 679 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 59 123 100 | -13 211 639 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -972 309 | -709 742 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 248 815 | 226 169 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -76 554 316 | -15 478 995 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 260 381 | -1 454 157 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 105 772 | -4 748 984 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 124 206 099 | 9 788 229 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 659 167 | -682 355 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 907 482 | 4 287 811 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 262 009 | -439 615 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 61 646 439 | -12 355 701 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -76 946 140 | -1 936 590 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 343 254 | 2 292 757 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 017 864 | -24 986 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 664 886 | 670 465 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -990 852 | -33 690 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 852 | 465 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -57 910 864 | 968 421 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 766 427 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -150 156 | -100 025 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 616 271 | -100 025 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 542 | 1 734 666 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 14 372 388 | -9 752 639 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 22 473 987 | 32 226 626 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 36 846 375 | 22 473 987 |
Страница была полезной?