Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гаранти Банк- Москва (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3275
БИК
44525347
Почтовый адрес
123317, Москва, Пресненская наб., д.8, стр1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 652 | 294 943 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 576 592 | 743 247 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 135 243 | 314 059 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 73 476 | 84 853 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 6 363 | 6 751 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 585 | 174 411 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 14 | 31 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 299 140 | 310 181 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 221 269 | 76 608 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 582 603 | -128 196 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 639 | -29 950 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 645 945 | -167 802 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 82 699 | -78 139 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 197 545 | 1 275 623 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 501 033 | -1 240 923 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -448 849 | 123 618 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 959 | -10 623 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 620 255 | 166 747 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 363 490 | -5 103 085 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 972 403 | 3 478 949 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 142 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 759 608 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -88 516 | -578 560 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 304 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -715 691 | -2 202 554 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 407 | 4 485 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -84 029 | -2 031 322 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 356 633 | 2 387 955 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 272 604 | 356 633 |
Страница была полезной?