Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
БИК
44525272
Почтовый адрес
129110, Москва, Банный пер., д.9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 864 783 | 4 052 177 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 11 997 279 | 15 177 424 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 590 691 | -9 686 479 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 513 916 | 2 555 440 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -293 970 | -435 898 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -47 690 | -1 793 391 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 538 934 | 1 479 989 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 939 932 | 781 515 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 175 325 | -3 509 463 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 017 602 | -516 960 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -617 236 | -13 306 726 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -111 124 | -566 812 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 911 826 | 992 067 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 063 744 | -5 471 412 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 828 067 | 84 736 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -13 883 000 | 4 731 442 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 022 439 | -17 146 683 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 139 354 | 2 690 726 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 278 447 | 2 531 430 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 84 151 | -1 152 220 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 247 547 | -9 254 549 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 989 120 | -9 809 639 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 401 379 | 12 154 663 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 16 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -30 502 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -900 285 | -254 397 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 516 | 39 650 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 365 772 | 75 881 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 842 744 | 2 206 158 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 113 315 | -400 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 113 315 | -400 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -611 901 | -944 301 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 365 075 | -8 392 692 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 20 155 769 | 28 548 461 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 20 520 844 | 20 155 769 |
Страница была полезной?