Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество 'Флексинвест Банк'

Регистрационный номер

3089

БИК

44552400

Почтовый адрес

109004, г. Москва, ул. Николоямская, д.40, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 547	10 247
1.1.1	Проценты полученные	41 966	34 802
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 391	-170
1.1.3	Комиссии полученные	908	118
1.1.4	Комиссии уплаченные	-69	-13
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-171	-5
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	995	263
1.1.8	Прочие операционные доходы	35 086	20 537
1.1.9	Операционные расходы	-53 996	-42 264
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 781	-3 021
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-12 890	26 219
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	629	-2 939
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	456	-50 018
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	68 183	-261 013
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-938	-6 817
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-81 208	346 836
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	46	28
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-58	142
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7 657	36 466
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-763	-5 174
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-763	-5 174
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-154	-480
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6 740	30 812
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	38 097	7 285
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	44 837	38 097

Страница была полезной?