Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ФДБ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3071
БИК
44525195
Почтовый адрес
119121, г.Москва, Земледельческий пер., д.14/17, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 304 940 | 158 602 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 470 888 | 444 938 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -57 191 | -176 708 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 16 442 | 13 823 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 309 | -1 306 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 765 | 5 664 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 645 | 10 394 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 892 | 6 219 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -129 655 | -122 050 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 537 | -22 372 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -309 607 | -550 390 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 802 | -19 463 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -358 624 | -1 654 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -352 529 | -29 387 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 630 | 12 947 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 240 623 | 172 475 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 170 200 | -482 213 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 592 | -198 339 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 563 | -4 756 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 667 | -391 788 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -239 461 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 238 873 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 50 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -283 | -606 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 106 | 135 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -177 | 48 941 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 979 | 49 298 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 823 | -293 549 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 461 101 | 754 650 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 453 278 | 461 101 |
Страница была полезной?