Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

БИК

44579146

Почтовый адрес

115093 г.Москва, улица Люсиновская, дом 27

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 214	9 210
1.1.1	Проценты полученные	94 032	71 456
1.1.2	Проценты уплаченные	-57 595	-29 157
1.1.3	Комиссии полученные	229 648	161 940
1.1.4	Комиссии уплаченные	-61 696	-38 242
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	251	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	60 594	70 080
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 430	6 505
1.1.9	Операционные расходы	-221 721	-215 987
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-18 729	-17 385
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	312 693	-582 444
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-15 394	-14 320
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-323 261	-24 173
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-50 367	3 677
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	688 164	-238 804
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10 967	1 060
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 584	-309 884
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	342 907	-573 234
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 978	-10 777
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 978	-10 777
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 269	6 387
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	334 198	-577 624
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	744 438	1 322 062
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 078 636	744 438

Страница была полезной?