Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк „Татфондбанк“
Регистрационный номер
3058
БИК
49205815
Почтовый адрес
420111, РФ, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Чернышевского, д.43/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 705 037 | 1 864 514 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 564 379 | 6 429 661 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 423 974 | -4 619 157 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 319 671 | 288 036 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -173 531 | -78 662 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 732 | 16 882 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 718 | -2 903 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 214 200 | 2 443 869 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 747 747 | -2 468 511 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -88 411 | -144 701 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -184 191 | -562 382 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -151 881 | -153 068 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 468 054 | -706 481 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 948 752 | -4 298 797 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 192 611 | -3 257 432 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 358 820 | -2 543 445 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 217 162 | 1 654 790 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 893 845 | 6 328 658 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 536 936 | 1 481 039 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -175 196 | 932 354 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 520 846 | 1 302 132 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -376 164 | -734 194 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 226 533 | 199 311 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 18 222 | 202 579 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -89 667 | -24 093 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 862 | 5 431 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -206 214 | -350 966 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 846 | -27 623 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 339 478 | 923 543 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 800 798 | 1 877 255 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 140 276 | 2 800 798 |
Страница была полезной?