Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Центрально-Азиатский» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

БИК

49514720

Почтовый адрес

Российская Федерация, г.Абакан, ул.Советская, 69

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-7 183	-1 780
1.1.1	Проценты полученные	49 732	57 921
1.1.2	Проценты уплаченные	-27 061	-21 441
1.1.3	Комиссии полученные	17 573	10 902
1.1.4	Комиссии уплаченные	-909	-541
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	488	658
1.1.8	Прочие операционные доходы	204	436
1.1.9	Операционные расходы	-47 570	-47 533
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	360	-2 182
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	800 518	26 189
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-782	-2 323
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-23 065	-18 230
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-17 342	-2 125
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-555	280
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	841 951	48 513
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	311	74
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	793 335	24 409
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 742	-4 858
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	271
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 742	-4 587
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	18 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-74
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	18 000	-74
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-143	103
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	805 450	19 851
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	108 671	88 820
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	914 121	108 671

Страница была полезной?