Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк АКРОПОЛЬ закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

3027

БИК

44585677

Почтовый адрес

123557 г.Москва ул.Грузинский вал д.10 стр.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 251	13 127
1.1.1	Проценты полученные	93 104	103 979
1.1.2	Проценты уплаченные	-24 940	-23 905
1.1.3	Комиссии полученные	16 058	14 722
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 141	-2 040
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	246	1 957
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	26 957	10 838
1.1.8	Прочие операционные доходы	10 379	10 335
1.1.9	Операционные расходы	-96 795	-97 141
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 617	-5 618
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-96 965	105 184
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 495	-7 058
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	65	-662
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-177 497	14 013
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 230	-1 378
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	28 763	91 595
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	57 375	7 188
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 054	1 486
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-77 714	118 311
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-123 046	-12 902
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	29 862	22 651
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	-1 002
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-16	19 574
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 595	-1 117
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	127	123
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-88 478	27 327
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-8 993	5 482
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-175 185	151 120
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	370 312	219 192
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	195 127	370 312

Страница была полезной?