Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер
2997
БИК
47528989
Почтовый адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -101 827 | 396 189 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 313 142 | 677 077 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -417 023 | -399 575 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 190 032 | 128 503 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 267 | -18 998 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 179 060 | 122 474 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 322 412 | 235 854 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 22 135 | 91 569 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -616 254 | -417 275 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -71 064 | -23 440 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 176 419 | -389 400 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 599 | -67 178 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 635 807 | -2 226 761 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 481 879 | 923 737 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 292 | -59 936 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 851 924 | -2 543 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 489 489 | 854 759 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -391 646 | 391 646 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -577 440 | -218 995 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -32 287 | 15 871 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 074 592 | 6 789 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -306 574 | -897 501 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 653 | -42 682 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 762 | 5 161 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 310 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -348 465 | -934 712 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 905 | 113 311 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 714 222 | -814 612 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 765 106 | 1 579 718 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 479 328 | 765 106 |
Страница была полезной?