Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК
Регистрационный номер
2956
БИК
44585237
Почтовый адрес
107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.6.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 559 717 | 154 700 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 840 654 | 1 369 483 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -757 749 | -514 183 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 192 764 | 90 610 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 794 | -8 701 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 83 385 | -871 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 92 210 | 32 487 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 53 506 | 24 489 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -848 969 | -780 545 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -84 289 | -58 069 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 658 185 | -299 651 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -179 441 | -147 339 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -804 527 | 510 476 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 543 739 | -4 497 992 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -149 478 | -641 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -100 000 | -27 800 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 305 344 | -107 262 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 203 760 | 3 536 187 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 091 289 | 151 126 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -165 023 | 283 594 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 217 902 | -144 951 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 991 | -33 784 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -657 714 | -38 283 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 859 | 7 992 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -649 864 | -64 075 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -76 484 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 491 554 | -209 026 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 900 859 | 2 109 885 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 392 413 | 1 900 859 |
Страница была полезной?