Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк АРЕСБАНК общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
БИК
44583551
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская , д. 10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 367 999 | 373 951 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 718 765 | 709 640 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -144 475 | -139 791 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 70 365 | 44 069 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 960 | -3 726 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 60 206 | 75 967 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -12 766 | 1 569 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -239 680 | -227 607 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -80 456 | -86 170 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -723 218 | 3 098 976 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 884 | -25 939 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -355 000 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 180 997 | -1 371 693 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 780 | -11 898 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 98 203 | 389 414 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 749 537 | 4 194 754 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 703 | -99 159 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 154 | 23 497 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -355 219 | 3 472 927 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 167 | 2 135 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 596 | -20 567 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -234 | -1 366 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -46 663 | -19 798 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 000 | -50 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 000 | -50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 752 | 18 914 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -459 634 | 3 422 043 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 093 032 | 1 670 989 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 633 398 | 5 093 032 |
Страница была полезной?