Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВИТЯЗЬ — (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

БИК

44583971

Почтовый адрес

107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.16/2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 133	671
1.1.1	Проценты полученные	47 428	17 420
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 923	-1 207
1.1.3	Комиссии полученные	2 772	1 754
1.1.4	Комиссии уплаченные	-452	-223
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	197	-215
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	538	19 905
1.1.8	Прочие операционные доходы	206	883
1.1.9	Операционные расходы	-41 269	-35 264
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 364	-2 442
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	534 046	-139 022
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 146	-4 039
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 993	-100 023
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-317 644	14 532
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-121 176	1 312
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	878 963	100 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-45 169	-143 527
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	121 933	-7 277
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	536 179	-138 351
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-190 921	60
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	357	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 934	-80
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	44	14
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-193 454	-6
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	150 900	7 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	150 900	7 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	87	-296
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	493 417	-131 653
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	-135 691	264 795
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	-629 403	133 142

Страница была полезной?