Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное общество Коммерческий Банк «Синергия»

Регистрационный номер

2884

БИК

46311766

Почтовый адрес

410028 г.Саратов,ул.Рабочая,27

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	50 238	-21 995
1.1.1	Проценты полученные	104 689	135 911
1.1.2	Проценты уплаченные	-28 377	-126 031
1.1.3	Комиссии полученные	14 681	14 323
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 760	-1 015
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	84	-5 261
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 211	-255
1.1.8	Прочие операционные доходы	294	718
1.1.9	Операционные расходы	-39 977	-39 659
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-607	-726
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-152 308	52 366
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	934	-2 746
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-68 598	37 601
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	132 538	246 430
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 631	13 255
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-35 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-59 929	-96 128
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-14 945	-237 334
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-139 721	125 852
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	44	436
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-102 070	30 371
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 590	31
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 590	31
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	551	1 097
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-105 109	31 499
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	329 921	298 422
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	224 812	329 921

Страница была полезной?