Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк СИСТЕМА (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846
БИК
44525494
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 830 | -31 507 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 190 143 | 291 309 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -50 146 | -71 793 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 069 | 15 281 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 613 | -3 975 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 553 | -28 659 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 634 | 954 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -144 300 | -226 527 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 510 | -8 097 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -123 089 | 332 595 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 766 | -25 008 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 47 515 | -68 108 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 750 | 15 917 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -93 257 | 93 250 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 30 582 | 31 718 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -165 822 | 505 068 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 57 276 | -208 353 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -399 | -11 889 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -101 259 | 301 088 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 087 533 | -944 355 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 090 935 | 1 025 181 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 164 | -361 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 81 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 238 | 80 546 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 801 | -2 821 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -93 220 | 378 813 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 763 463 | 300 917 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 670 243 | 763 463 |
Страница была полезной?