Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Конверсии, инвестиций и приватизации (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2843

БИК

44552964

Почтовый адрес

109263 г.Москва ул. Чистова д.24 А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	48 475	97 716
1.1.1	Проценты полученные	57 746	64 289
1.1.2	Проценты уплаченные	8 975	458
1.1.3	Комиссии полученные	13 657	1 776
1.1.4	Комиссии уплаченные	1 065	130
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	4 200
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 101	750
1.1.8	Прочие операционные доходы	353	48 190
1.1.9	Операционные расходы	21 886	20 901
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	1 456	0
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	117 199	225 323
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 614	-3 701
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-323 305	271 250
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 860	-62
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	268 666	130 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	133 670	373 221
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	42 000	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-358	-2 885
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	165 674	323 039
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 722	-1 329
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	32	1 335
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 690	6
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 617	-338
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	162 367	322 707
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	351 086	28 379
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	513 453	351 086

Страница была полезной?