Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОАО «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития»
Регистрационный номер
282
БИК
43601709
Почтовый адрес
443096 г. Самара проспект Карла Маркса д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 72 476 | -56 837 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 553 810 | 503 611 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -522 337 | -422 510 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 353 483 | 151 669 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 946 | -12 100 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 58 189 | 4 907 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 711 | 10 666 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 118 | 10 635 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -346 011 | -289 335 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 541 | -14 380 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 378 620 | 566 111 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -67 526 | -42 821 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -576 042 | -8 489 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 466 512 | -385 762 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -282 968 | 20 007 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 889 631 | 527 206 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -47 586 | 357 750 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 401 | 98 220 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 451 096 | 509 274 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -38 994 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 42 181 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -926 | -17 581 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 21 281 | 2 140 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 960 | -70 673 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 268 | 16 624 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 663 | -66 303 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 43 127 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 | -553 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 | 42 574 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 463 742 | 485 545 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 064 225 | 578 680 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 527 967 | 1 064 225 |
Страница была полезной?