Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк развития газовой промышленности севера СЕВЕРГАЗБАНК
Регистрационный номер
2816
БИК
41909786
Почтовый адрес
160001, г.Вологда, ул. Благовещенская, д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 565 693 | 624 014 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 132 408 | 1 925 078 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 898 506 | 932 858 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 735 000 | 715 278 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 49 030 | 54 554 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 110 | -566 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 829 | 42 577 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 32 946 | 121 327 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 1 194 345 | 1 119 008 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 224 719 | 73 260 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -266 349 | -591 166 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 331 | -91 981 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 556 | 14 422 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 606 669 | -2 023 361 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 004 | 6 725 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -87 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 849 | -611 657 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 384 207 | 2 167 277 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -48 200 | -4 207 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 347 | 38 616 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 299 344 | 32 848 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -571 641 | -490 685 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 256 548 | 189 015 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -115 269 | -54 545 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 493 | 5 254 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 405 | 1 115 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -424 464 | -349 846 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 537 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 537 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 779 | 34 802 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -139 436 | -282 196 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 794 394 | 3 076 590 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 654 958 | 2 794 394 |
Страница была полезной?