Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Стратегия (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2801
БИК
44579505
Почтовый адрес
117452 г.Москва,Симферопольский бульвар,д.22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 702 | -26 474 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 293 926 | 355 717 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -182 577 | -210 562 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 34 220 | 38 026 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 811 | -3 048 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 971 | -24 123 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 234 | 15 138 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 190 | 100 139 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -177 301 | -281 548 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 554 | -16 213 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 224 544 | -225 087 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 945 | -13 067 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -149 740 | 19 037 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -427 571 | 345 480 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 953 | -184 070 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 134 582 | 95 953 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 655 511 | -479 715 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 245 | -7 835 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 999 | -870 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 217 842 | -251 561 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -108 269 | 8 020 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 379 | 47 890 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 627 | -51 085 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 425 | 258 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -94 688 | 5 083 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 139 900 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 139 900 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 116 | -693 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 120 038 | -107 271 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 288 454 | 395 725 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 408 492 | 288 454 |
Страница была полезной?