Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество 'ОТП Банк'
Регистрационный номер
2766
БИК
44525311
Почтовый адрес
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 755 207 | 4 520 763 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 17 358 838 | 13 504 275 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 690 761 | -4 337 301 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 305 286 | 1 389 993 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -895 114 | -600 116 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 988 | -1 841 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 234 753 | 388 871 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 67 462 | 184 368 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 533 185 | -5 728 236 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 116 060 | -279 250 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 755 849 | -11 175 845 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -119 362 | -304 960 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 335 563 | -451 083 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 566 686 | -18 642 572 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -31 636 | 1 229 140 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -9 081 565 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 179 564 | 1 416 055 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 970 738 | 13 479 430 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 775 821 | 1 175 343 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 59 277 | 4 367 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 000 642 | -6 655 082 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 217 517 | -7 246 165 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 554 852 | 6 199 535 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -283 253 | -574 246 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 997 | 3 996 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 13 | 67 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 56 092 | -1 616 813 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -375 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -375 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 187 | 1 050 669 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -978 737 | -7 221 601 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 581 012 | 14 802 613 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 602 275 | 7 581 012 |
Страница была полезной?