Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Вестерн Юнион ДП Восток,
Регистрационный номер
2726
БИК
44525299
Почтовый адрес
125171, Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 209 445 | 293 941 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 801 | 4 135 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 070 262 | 2 144 956 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 392 681 | -1 440 763 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 700 | 22 764 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 106 | 3 268 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -378 507 | -298 757 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -101 236 | -141 662 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 45 826 | 22 582 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 142 | -6 587 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -42 090 | -2 042 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 737 | 177 375 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 49 | 14 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 100 746 | -146 178 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 255 271 | 316 523 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 538 | -80 740 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 874 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 538 | -79 866 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -150 000 | -450 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -150 000 | -450 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 705 | 964 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 99 028 | -212 379 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 007 164 | 1 219 543 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 106 192 | 1 007 164 |
Страница была полезной?