Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Тинькофф Кредитные Системы Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2673
БИК
44583974
Почтовый адрес
123060, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 327 100 | 463 667 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 280 675 | 2 535 648 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 098 956 | -1 053 177 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 893 071 | 1 104 322 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -257 500 | -112 169 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -318 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 014 | 5 753 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 372 | 12 219 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 159 569 | -1 847 258 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -344 689 | -181 671 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -168 234 | -1 480 781 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -39 340 | -27 635 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 411 369 | -741 850 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -147 956 | -23 242 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -150 000 | 150 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 062 961 | -1 298 789 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 496 254 | -4 574 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 216 | 465 309 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 158 866 | -1 017 114 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 623 | -26 710 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -45 623 | -26 710 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 900 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 900 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 750 | 9 026 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 110 493 | -134 798 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 319 970 | 454 768 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 430 463 | 319 970 |
Страница была полезной?