Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Старый Кремль (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

БИК

44552704

Почтовый адрес

107031, Москва, Рождественский б-р, д. 14, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 694	19 750
1.1.1	Проценты полученные	78 099	72 590
1.1.2	Проценты уплаченные	-31 744	-27 737
1.1.3	Комиссии полученные	19 609	17 828
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 109	-851
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	134	20
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 925	3 679
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 406	1 922
1.1.9	Операционные расходы	-47 246	-46 363
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 380	-1 338
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	15 187	-35 801
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 601	-2 985
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-67 581	39 116
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	36 315	-13 724
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	51 029	-59 019
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	25	811
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	33 881	-16 051
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	-1
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 031	-14 974
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9 823	3 356
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	792	-11 619
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-839	-308
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	33 834	-27 978
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	48 426	76 404
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	82 260	48 426

Страница была полезной?