Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
АКБ Объединенный банк промышленных инвестиций (ОАО)
Регистрационный номер
2626
БИК
44579776
Почтовый адрес
121069 г. Москва Мерзляковский пер. д. 20 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -302 625 | 99 812 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 315 355 | 296 527 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -164 085 | -89 259 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 649 | 33 690 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 053 | -2 199 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 209 | -1 189 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -41 673 | 69 555 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 526 | 20 042 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -438 127 | -224 140 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 11 992 | -3 215 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 160 374 | -256 118 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 292 | -10 680 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -180 679 | -1 655 229 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 545 717 | 939 351 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -166 289 | -120 253 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 60 238 | 30 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 869 196 | 789 900 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 34 404 | -227 409 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 079 | -1 798 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 857 749 | -156 306 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 368 430 | -611 415 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 974 076 | 517 857 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -157 633 | -2 517 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 31 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -551 956 | -96 075 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -36 500 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -36 500 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 927 | -38 565 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 277 220 | -290 946 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 377 473 | 668 419 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 654 693 | 377 473 |
Страница была полезной?