Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФЬЮЧЕР (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2574
БИК
44552554
Почтовый адрес
107023, г.Москва, ул.Электрозаводская, д.20, стр.11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 32 535 | 61 213 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 95 623 | 125 710 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 865 | -19 915 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 58 815 | 61 225 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 061 | -5 191 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 879 | 441 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 742 | 18 655 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 803 | 3 537 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -106 930 | -113 125 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 713 | -10 124 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -288 966 | -131 768 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 240 | -5 487 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -235 278 | -11 765 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 66 432 | -129 973 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 276 | -14 881 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -124 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -162 956 | 254 870 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -96 060 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 30 320 | -4 472 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -256 431 | -70 555 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 15 753 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 560 | 19 300 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -845 | -1 969 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 67 | 11 890 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 782 | 44 974 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 653 | 1 256 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -246 996 | -24 325 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 514 177 | 538 502 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 267 181 | 514 177 |
Страница была полезной?