Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ФИА-БАНК»
Регистрационный номер
2542
БИК
43678929
Почтовый адрес
Россия, 445904, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд, 8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 104 632 | 120 775 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 541 393 | 1 268 852 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 279 653 | -1 112 820 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 526 544 | 538 195 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -59 220 | -65 853 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 035 | 52 987 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 540 | -6 660 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 60 064 | 31 086 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 55 200 | 41 532 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -705 081 | -603 990 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -45 110 | -22 554 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 619 361 | 461 354 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 757 | -56 214 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -29 947 | -5 721 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 770 529 | -834 145 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 239 816 | -363 969 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -260 000 | -1 298 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 937 | 268 359 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 217 423 | 3 058 686 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 261 975 | -309 556 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 317 | 1 914 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 723 993 | 582 129 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -699 073 | -1 049 146 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 308 827 | 54 801 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -88 972 | -15 856 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 83 417 | 133 920 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -252 816 | -29 093 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 75 135 | 2 991 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -573 482 | -902 383 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 375 000 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -46 987 | -29 169 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -46 987 | 345 831 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 72 141 | 44 737 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 175 665 | 70 314 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 098 428 | 1 028 114 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 274 093 | 1 098 428 |
Страница была полезной?