Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Профессионал Банк

Регистрационный номер

2471

БИК

44579647

Почтовый адрес

115172 г. Москва, Краснохолмская наб., д.11 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	56 095	90 023
1.1.1	Проценты полученные	101 874	105 830
1.1.2	Проценты уплаченные	-24 987	-13 837
1.1.3	Комиссии полученные	59 447	46 590
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 229	-4 858
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-553	2 118
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	22 001	22 513
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 921	1 751
1.1.9	Операционные расходы	-84 299	-57 054
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 080	-13 030
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-73 924	217 153
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 016	-6 516
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	78 641	-91 445
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-300 180	-404 286
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 417	-3 700
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-221 722	164 098
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	375 786	603 823
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-100	-40 100
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5 750	-4 721
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-17 829	307 176
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 781	-2 816
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 781	-2 816
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 499	-1 316
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-23 109	303 044
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	583 182	280 138
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	560 073	583 182

Страница была полезной?