Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2468

БИК

44552772

Почтовый адрес

115035, г.Москва, Раушская наб., д.22, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-33 515	-99 859
1.1.1	Проценты полученные	101 051	88 294
1.1.2	Проценты уплаченные	-35 460	-14 628
1.1.3	Комиссии полученные	16 437	10 455
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 593	-1 311
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 536	44
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 094	1 352
1.1.8	Прочие операционные доходы	342	3 623
1.1.9	Операционные расходы	-107 535	-183 339
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 315	-4 349
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-753 091	209 020
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 780	-2 250
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 204 714	88 209
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 937	-21 612
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	1
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	418 118	141 733
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	43 102	3 965
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 880	-1 026
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-786 606	109 161
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 619	-1 566
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	93	1 249
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 526	-317
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	800 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	800 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-105	2 138
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10 763	110 982
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	163 066	52 084
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	173 829	163 066

Страница была полезной?