Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер
2443
БИК
46577881
Почтовый адрес
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 595 839 | 335 559 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 622 450 | 2 350 840 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 507 692 | -1 584 712 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 142 179 | 116 212 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -48 219 | -26 576 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 61 047 | -157 304 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 132 979 | 328 768 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 33 673 | 13 195 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -742 188 | -652 429 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -98 390 | -52 435 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 942 205 | 3 358 014 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -144 092 | -152 195 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 121 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 380 276 | -7 006 367 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 959 | -133 722 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -310 000 | -570 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 617 | -120 008 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 693 718 | 9 646 519 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 908 004 | 1 692 711 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 799 | -45 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 538 044 | 3 693 573 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 408 333 | -8 559 134 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 923 397 | 3 233 613 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -4 243 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 401 114 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -78 533 | -58 068 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 384 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 563 085 | -4 986 718 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 66 496 | -216 917 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 041 455 | 2 489 938 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 653 157 | 5 163 219 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 694 612 | 7 653 157 |
Страница была полезной?