Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк «Диг-Банк»
Регистрационный номер
2423
БИК
49033780
Почтовый адрес
362003, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Нальчикская, 1"а"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 73 191 | 16 272 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 143 775 | 70 997 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -65 851 | -49 717 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 122 822 | 52 763 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 429 | -2 847 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 160 | 6 238 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 486 | 234 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -131 670 | -59 835 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 102 | -1 561 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 36 637 | 54 062 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 883 | -3 583 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -204 927 | -282 500 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -60 912 | 7 876 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 32 000 | 26 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 120 152 | 311 531 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 170 000 | -5 037 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 793 | -225 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 109 828 | 70 334 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 518 | -19 785 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 925 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 593 | -19 783 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 60 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 60 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 476 | 595 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 61 759 | 111 146 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 337 295 | 226 148 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 399 054 | 337 294 |
Страница была полезной?