Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк ГПБ-Ипотека (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2403
БИК
44525226
Почтовый адрес
115446, г.Москва, Коломенский проезд, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 450 957 | 267 736 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 196 154 | 2 320 827 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 017 516 | -1 550 450 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 214 704 | 415 091 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -313 517 | -407 836 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 118 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -91 | 1 675 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 426 | 1 724 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -499 330 | -437 322 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -131 873 | -76 091 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 034 492 | -946 337 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 147 | -16 557 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 4 798 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 338 400 | 845 945 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 978 | -6 315 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 943 449 | -1 788 303 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -694 024 | 365 546 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -108 500 | -388 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 168 108 | 36 549 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -583 535 | -678 601 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 362 018 | -3 932 093 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 036 203 | 3 703 150 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 237 | -4 899 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 618 | 78 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 709 | 522 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 670 275 | -233 242 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 214 | 11 079 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 77 526 | 99 236 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 329 732 | 230 496 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 407 258 | 329 732 |
Страница была полезной?