Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Конгресс-Банк (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2330

БИК

44599988

Почтовый адрес

129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.7 , стр.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 733	1 426
1.1.1	Проценты полученные	20 655	24 145
1.1.2	Проценты уплаченные	-70	-59
1.1.3	Комиссии полученные	34 496	15 416
1.1.4	Комиссии уплаченные	-556	-564
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	965	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 414	3 646
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 672	1 049
1.1.9	Операционные расходы	-64 381	-40 496
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 462	-1 711
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-7 348	-222 016
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-665	-1 845
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-16 556	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3 078	-169 420
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-10 430	-309
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	17 208	8 488
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	180	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-163	-58 930
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-5 615	-220 590
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-477 568
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3 721	467 712
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 748	-4 400
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 238	2 555
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7 707	-11 701
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	58 905
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	58 905
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-700
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 392	-173 386
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	121 264	294 650
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	122 656	121 264

Страница была полезной?