• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
БИК
43678700
Почтовый адрес
445021, г.ТОЛЬЯТТИ, ул.ГОЛОСОВА, д.26а

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 57 361 389 414
1.1.1 Проценты полученные 2 084 745 2 314 718
1.1.2 Проценты уплаченные -1 469 998 -1 510 996
1.1.3 Комиссии полученные 180 915 190 271
1.1.4 Комиссии уплаченные -62 463 -60 024
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 593 143
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -13 422 28 954
1.1.8 Прочие операционные доходы 19 229 24 658
1.1.9 Операционные расходы -619 072 -583 410
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -63 166 -14 900
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -817 568 -617 979
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -66 956 -68 427
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 490 872 -1 954 945
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 19 930 -52 937
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -2 482 200 -472 300
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 662 883 370 734
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 164 283 1 447 366
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -619 680 134 227
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 956 -21 697
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -760 207 -228 565
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -924 988 -149 100
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 921 637 172 005
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -66 173 -35 166
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 423 9 626
2.7 Дивиденды полученные 12 418 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 943 317 -2 635
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 198 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 198 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -3 998 22 468
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 179 310 -208 732
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 041 264 1 249 996
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 220 574 1 041 264
Страница была полезной?