Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК НОЯБРЬСКНЕФТЕКОМБАНК

Регистрационный номер

2274

БИК

47102664

Почтовый адрес

629807,ЯНАО, Г.НОЯБРЬСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ 73

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 751	39 384
1.1.1	Проценты полученные	145 401	153 566
1.1.2	Проценты уплаченные	-54 716	-49 699
1.1.3	Комиссии полученные	127 960	130 421
1.1.4	Комиссии уплаченные	-36 878	-35 616
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 580	9 146
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 487	1 557
1.1.9	Операционные расходы	-145 821	-149 150
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-14 262	-20 841
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-215 669	-215 157
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 836	-15 894
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-345 205	-344 942
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 672	-5 237
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5 307	3 246
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	130 949	157 111
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-212	-9 441
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-186 918	-175 773
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 320	2 828
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	122	-879
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 198	1 949
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-830	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-830	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-259	760
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-189 205	-173 064
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 189 288	1 362 352
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 000 083	1 189 288

Страница была полезной?