Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк РОСЭНЕРГОБАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
БИК
44579741
Почтовый адрес
105062, г. Москва, пер.Подсосенский, д.30, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 77 988 | 314 354 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 420 597 | 778 805 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -964 769 | -355 612 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 151 515 | 97 598 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 040 | -5 978 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 837 | -5 869 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 897 | 77 862 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 240 368 | 79 154 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -637 596 | -315 896 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -176 821 | -35 710 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 247 915 | 435 019 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -117 275 | -91 954 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 975 478 | -330 782 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 692 102 | -4 236 035 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -119 596 | -4 167 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -600 000 | 600 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 175 855 | 70 183 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 075 504 | 4 258 622 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 510 202 | 159 743 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 195 | 9 409 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 325 903 | 749 373 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 287 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -719 048 | -56 026 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 792 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 391 | 55 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -698 578 | -55 971 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 600 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 600 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 468 | -12 600 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 198 857 | 680 802 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 896 870 | 216 068 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 095 727 | 896 870 |
Страница была полезной?