Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк»
Регистрационный номер
2063
БИК
40173743
Почтовый адрес
656056, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 36/ ул. М. Горького, д. 29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 098 | 47 782 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 162 318 | 191 630 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -64 725 | -43 139 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 172 652 | 127 031 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 481 | -8 802 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 784 | 7 828 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 979 | 3 913 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -213 978 | -220 454 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 451 | -10 225 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 55 657 | -348 151 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 331 | -8 331 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -162 555 | 68 809 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 488 | 1 009 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -6 607 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -132 002 | 118 459 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 336 465 | -534 834 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 395 | 13 456 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 197 | -112 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 112 755 | -300 369 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 309 | -10 959 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 221 | 13 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 21 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 067 | -10 946 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 001 | -3 090 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 001 | -3 090 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 567 | -2 036 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 95 120 | -316 441 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 133 833 | 450 274 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 228 953 | 133 833 |
Страница была полезной?