Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ЭНО» (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1988

БИК

48209734

Почтовый адрес

г. Махачкала, ул. Даниялова, 1 в

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 996	7 645
1.1.1	Проценты полученные	10 550	10 051
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 402	-5 581
1.1.3	Комиссии полученные	19 268	21 054
1.1.4	Комиссии уплаченные	-832	-1 511
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-1
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-1
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 412	9 114
1.1.8	Прочие операционные доходы	159	139
1.1.9	Операционные расходы	-25 767	-24 195
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 391	-1 425
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-74 817	-39 452
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	41	-527
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-5 158	-13 396
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	241	-2 149
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-38 124	2 987
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-31 158	-26 792
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-659	425
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-68 821	-31 807
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-979	-12 903
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	278	2 605
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-701	-10 298
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		14 500
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		14 500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 392	-608
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-70 914	-28 213
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	207 109	235 322
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	136 195	207 109

Страница была полезной?