Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
БИК
44585659
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 518 858 | 2 987 626 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 13 974 426 | 9 061 360 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 289 153 | -5 398 558 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 098 539 | 1 426 049 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -365 431 | -131 451 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 921 109 | 143 935 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -805 | -11 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -246 256 | 128 900 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 107 434 | 66 681 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 037 071 | -1 751 265 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -643 934 | -558 014 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 642 001 | -6 505 990 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -355 578 | -344 171 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15 320 534 | -11 856 131 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -53 564 244 | -17 658 030 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -884 666 | 1 360 908 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 101 000 | -3 961 022 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 349 454 | -1 709 594 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 53 009 714 | 19 999 059 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 243 280 | 7 635 884 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 265 575 | 27 107 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 160 859 | -3 518 364 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 335 705 | -2 994 063 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 783 428 | 5 946 665 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -650 675 | -1 380 687 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 477 073 | 558 721 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 566 553 | -338 401 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 520 | -65 771 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 215 | 123 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 259 697 | 1 726 587 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 3 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 320 320 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 221 482 | 1 208 223 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 704 546 | 6 496 323 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 14 926 028 | 7 704 546 |
Страница была полезной?