Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк «Девон-Кредит» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
1972
БИК
49202792
Почтовый адрес
423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.77
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 260 668 | 937 746 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 018 295 | 1 551 302 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -633 322 | -733 016 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 552 517 | 533 530 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -45 274 | -46 864 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 156 | 739 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 77 550 | 517 798 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 85 080 | 39 156 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -658 124 | -756 671 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -134 898 | -168 228 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 705 609 | 961 451 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 084 | -87 091 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 746 746 | -1 201 207 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 192 677 | 819 497 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 90 693 | 456 776 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 332 | -122 110 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 693 669 | -532 499 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 471 | -15 010 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -135 401 | 1 643 095 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 966 277 | 1 899 197 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -299 292 | -1 410 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 651 | 312 174 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 927 | -140 223 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 80 963 | 472 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9 | 944 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -263 596 | 171 957 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -161 436 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -161 436 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 463 | -317 068 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 512 782 | 1 754 086 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 462 674 | 3 708 588 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 975 456 | 5 462 674 |
Страница была полезной?