Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк ЖИЛКРЕДИТ Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

БИК

44585325

Почтовый адрес

107023 Москва ул.Малая Семеновская дом 1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 977	15 526
1.1.1	Проценты полученные	64 230	66 952
1.1.2	Проценты уплаченные	-28 975	-19 507
1.1.3	Комиссии полученные	16 580	14 155
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 110	-1 435
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	42	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 673	8 985
1.1.8	Прочие операционные доходы	587	464
1.1.9	Операционные расходы	-51 000	-49 971
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 050	-4 117
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-47 003	-32 395
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 074	-9 644
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-230 303	-43 223
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	164 301	-204 125
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	73 536	157 306
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-49 793	66 471
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-670	820
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-42 026	-16 869
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 412	-1 495
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 400	-1 495
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 513	-5 307
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-42 913	-23 671
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	216 343	240 014
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	173 430	216 343

Страница была полезной?