Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк ИРОНБАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1724

БИК

44585320

Почтовый адрес

115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер., 4/6, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-5 729	-8 845
1.1.1	Проценты полученные	43 434	50 754
1.1.2	Проценты уплаченные	893	4 256
1.1.3	Комиссии полученные	6 331	6 152
1.1.4	Комиссии уплаченные	776	820
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	486	1 000
1.1.8	Прочие операционные доходы	20 659	20 319
1.1.9	Операционные расходы	73 132	79 406
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	1 838	2 588
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-72 208	89 303
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-367	-573
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-26 100	54 011
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 972	-1 395
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	561	-149
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-46 917	45 781
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 587	-8 372
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-77 937	80 458
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 283	326
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-298	-613
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	475
2.7	Дивиденды полученные	51	19
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 036	207
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-22 000	-22 000
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	44 000	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	22 000	-22 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	96	-143
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-54 805	58 522
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	171 684	113 162
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	116 879	171 684

Страница была полезной?