Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК»
Регистрационный номер
1701
БИК
47144704
Почтовый адрес
628416, Тюменская область, г.Сургут, ул. Дзержинского, д.11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 497 | 88 361 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 159 169 | 201 148 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -39 747 | -26 493 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 152 771 | 91 650 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 885 | -6 231 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -120 | -43 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -34 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 715 | 9 867 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 356 | 9 581 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -194 963 | -172 413 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 799 | -18 671 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 93 430 | -489 452 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 370 | -9 485 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -141 459 | -112 988 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -67 304 | -102 289 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 486 | 1 186 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 389 370 | -210 644 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -52 680 | -36 115 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 641 | -19 117 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 153 927 | -401 091 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -312 118 | -334 803 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 323 026 | 352 801 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 520 | 9 135 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 310 | -16 154 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 287 | 43 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 595 | 11 022 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 984 | -4 988 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 984 | -4 988 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 224 | 4 493 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 133 572 | -390 564 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 582 169 | 972 733 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 715 741 | 582 169 |
Страница была полезной?