Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОСТРАБАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1684
БИК
44525874
Почтовый адрес
105064, Москва, Гороховский пер., дом 4/2, корпус 6, строение 2-3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 676 | 31 549 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 45 420 | 52 739 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 422 | -1 054 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 529 | 13 329 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 191 | -921 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 581 | -247 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 778 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 92 874 | 78 357 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 006 | 652 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -94 646 | -95 859 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 253 | -15 447 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 147 649 | 6 771 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 942 | -7 138 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -30 963 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -107 700 | -153 912 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 795 | -1 358 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 54 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 238 033 | 170 042 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 016 | -863 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 187 325 | 38 320 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 450 | -39 552 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 143 | 20 139 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -307 | -19 413 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 707 | -13 540 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 189 725 | 5 367 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 75 416 | 70 049 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 265 141 | 75 416 |
Страница была полезной?