Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Тагилбанк»

Регистрационный номер

1635

БИК

46510805

Почтовый адрес

622001, Свердловская область , Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 2А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 008	33 707
1.1.1	Проценты полученные	192 037	206 959
1.1.2	Проценты уплаченные	-131 735	-126 508
1.1.3	Комиссии полученные	74 479	78 758
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9 777	-10 473
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	13 627	5 190
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	681	745
1.1.8	Прочие операционные доходы	15 438	18 055
1.1.9	Операционные расходы	-110 891	-122 742
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 851	-16 277
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	224 866	-6 533
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 289	-8 953
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-195 681	-104 552
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-38 722	726
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-15 117
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	459 763	127 232
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2 816	-6 598
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-21	729
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	254 874	27 174
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		91 533
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 301	-2 484
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	35	4
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 266	89 053
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-783	384
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	251 825	116 611
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	408 340	291 729
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	660 165	408 340

Страница была полезной?