Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Городской Ипотечный Банк
Регистрационный номер
1627
БИК
44525810
Почтовый адрес
115035, г. Москва, Садовническая наб., д.9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -286 371 | 435 351 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 002 730 | 1 115 969 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 1 124 699 | -589 815 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 139 908 | 295 710 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 431 | -2 950 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 686 | 23 786 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 114 961 | 220 120 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -432 419 | -552 981 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -107 | -74 488 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 310 472 | -317 952 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -166 529 | -153 816 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 796 003 | 3 564 796 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 437 875 | 196 459 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 370 | -240 306 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 449 857 | -3 147 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -3 508 101 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -46 852 | -21 425 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 596 843 | 117 399 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -364 026 | 767 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 187 956 | 652 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 126 499 | -15 610 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 809 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -58 380 | -14 191 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 981 | 3 366 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 964 911 | 106 574 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 451 767 | 345 193 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 52 467 | 451 767 |
Страница была полезной?